有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,266,448,279 | 4,268,603,471 |
地方債証券 | 6,969,112,328 | 6,018,885,063 |
特殊債券 | 15,669,779,885 | 11,026,559,297 |
社債券 | 6,315,607,516 | 9,126,660,484 |
コマーシャル・ペーパー | - | 4,000,028,893 |
未収利息 | 39,291,090 | 32,836,962 |
前払費用 | 13,829,713 | 16,426,460 |
流動資産計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |
資産の部合計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 901,308,000 | 400,000,000 |
未払収益分配金 | 29,319,412 | 16,951,995 |
未払解約金 | 59,630,242 | 297,788,252 |
未払受託者報酬 | 530,282 | 431,073 |
未払委託者報酬 | 6,811,918 | 5,524,378 |
未払利息 | - | 7,163 |
その他未払費用 | 440,388 | 354,651 |
流動負債計 | 998,040,242 | 721,057,512 |
負債の部合計 | 998,040,242 | 721,057,512 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 38,275,995,248 | 33,768,914,376 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,321 | 28,742 |
元本等合計 | 38,276,028,569 | 33,768,943,118 |
純資産の部合計 | 38,276,028,569 | 33,768,943,118 |
負債・純資産合計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |