有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【提出】
2016年8月15日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月19日2016年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,266,448,2794,268,603,471
地方債証券6,969,112,3286,018,885,063
特殊債券15,669,779,88511,026,559,297
社債券6,315,607,5169,126,660,484
コマーシャル・ペーパー4,000,028,893
未収利息39,291,09032,836,962
前払費用13,829,71316,426,460
流動資産計39,274,068,81134,490,000,630
資産の部合計39,274,068,81134,490,000,630
負債の部
流動負債
未払金901,308,000400,000,000
未払収益分配金29,319,41216,951,995
未払解約金59,630,242297,788,252
未払受託者報酬530,282431,073
未払委託者報酬6,811,9185,524,378
未払利息7,163
その他未払費用440,388354,651
流動負債計998,040,242721,057,512
負債の部合計998,040,242721,057,512
純資産の部
元本等
元本38,275,995,24833,768,914,376
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)33,32128,742
元本等合計38,276,028,56933,768,943,118
純資産の部合計38,276,028,56933,768,943,118
負債・純資産合計39,274,068,81134,490,000,630