純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
【閲覧】

個別

2018年5月21日
247億4034万
2019年5月20日 -7.91%
227億8239万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類本数純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託1,02827,005,893
単位型株式投資信託173994,363
追加型公社債投資信託145,235,105
単位型公社債投資信託4231,720,629
合計1,63834,955,990
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#2 分配方針（連結）
分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。
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#3 投資制限（連結）
②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
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#4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,028,622,7728.60
合計(純資産総額)23,587,030,217100.00
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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額16,714円33銭
1株当たり当期純利益4,822円68銭
1株当たり純資産額16,882円89銭
1株当たり当期純利益4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
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#7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
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#8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額24,398,354,710円
Ⅱ 負債総額811,324,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,587,030,217円
Ⅳ 発行済口数23,591,501,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
e border="0">Ⅰ 資産総額24,398,354,710円Ⅱ 負債総額811,324,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,587,030,217円Ⅳ 発行済口数23,591,501,984口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
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#9 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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#10 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
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#11 運用状況（連結）
以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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#12 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年5月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年5月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第670回200,000,000200,277,708東京都 公募第671回100,000,000100,125,480東京都 公募第672回200,000,000200,265,964北海道 公募平成21年度第6回100,000,000100,436,655北海道 公募平成21年度第12回200,000,000201,670,573大阪府 公募第335回400,000,000404,506,250大阪府 公募第337回100,000,000101,333,755大阪府 公募(5年)第110回100,000,000100,052,995京都府 公募平成21年度第2回100,000,000100,480,938愛知県 公募平成21年度第6回100,000,000100,274,278埼玉県 公募平成21年度第4回225,000,000225,614,562埼玉県 公募平成21年度第5回100,000,000100,489,539共同発行市場地方債 公募第75回710,000,000711,168,952共同発行市場地方債 公募第81回100,000,000100,780,370名古屋市 公募第468回100,000,000100,466,672小計銘柄数:152,835,000,0002,847,944,691組入時価比率:12.5%13.2%合計2,847,944,691特殊債券日本円地方公共団体金融機構債券 第1回300,000,000300,531,100地方公共団体金融機構債券 第11回100,000,000101,357,027都市再生債券 財投機関債第34回200,000,000200,934,616中部国際空港社債 財投機関債第3回200,000,000200,257,424住宅金融支援機構債券 財投機関債第37回300,000,000301,399,795日本学生支援債券 財投機関債第47回100,000,000100,001,000商工債券 利付第771回い号200,000,000200,099,614商工債券 利付第772回い号100,000,000100,088,974商工債券 利付第776回い号100,000,000100,106,856商工債券 利付第778回い号100,000,000100,170,516農林債券 利付第768回い号100,000,000100,008,743農林債券 利付第775回い号200,000,000200,264,400農林債券 利付第779回い号200,000,000200,487,748しんきん中金債券 利付第296回100,000,000100,035,430しんきん中金債券 利付第297回200,000,000200,110,354しんきん中金債券 利付第299回700,000,000700,592,171しんきん中金債券 利付第300回210,000,000210,250,443商工債券 利付(3年)第196回100,000,000100,007,000商工債券 利付(3年)第200回400,000,000400,047,306商工債券 利付(3年)第202回100,000,00099,993,396商工債券 利付(3年)第203回100,000,00099,992,776商工債券 利付(3年)第204回100,000,00099,994,048東日本高速道路 第28回100,000,000100,137,870東日本高速道路 第41回200,000,000200,007,962東日本高速道路 第49回200,000,000200,002,000東日本高速道路 第51回100,000,000100,008,018小計銘柄数:264,810,000,0004,816,886,587組入時価比率:21.1%22.3%合計4,816,886,587社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE700,000,000700,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付200,000,000200,051,363三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付500,000,000500,073,688三菱東京UFJ銀行 第107回特定社債間限定同順位特約付300,000,000300,742,056三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付600,000,000600,254,835三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付400,000,000400,380,100みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付300,000,000300,154,044日産フィナンシャルサービス 第38回社債間限定同順位特約付500,000,000499,972,584ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付100,000,000100,026,440ホンダファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付300,000,000300,256,881ホンダファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付100,000,00099,958,841トヨタファイナンス 第62回社債間限定同等特約付100,000,000100,100,862トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付100,000,00099,966,333日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付100,000,000100,381,453日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付100,000,000100,110,281三井不動産 第36回社債間限定同順位特約付200,000,000200,983,243住友不動産 第86回社債間限定同順位特約付300,000,000301,139,166東日本旅客鉄道 第62回社債間限定同順位特約付100,000,000100,499,779東海旅客鉄道 第5回200,000,000203,604,720東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,625,854東海旅客鉄道 第18回社債間限定同順位特約付100,000,000101,458,578中部電力 第494回100,000,000101,265,410関西電力 第477回100,000,000100,817,375関西電力 第493回100,000,000100,007,000中国電力 第390回100,000,000100,006,447東北電力 第448回300,000,000300,079,452東北電力 第450回300,000,000300,783,944東北電力 第452回200,000,000201,670,892東北電力 第464回200,000,000200,447,460東北電力 第467回100,000,000100,951,564九州電力 第400回100,000,000101,593,528九州電力 第408回200,000,000200,332,028九州電力 第409回200,000,000200,763,700電源開発 第29回社債間限定同順位特約付200,000,000201,393,050大阪瓦斯 第19回社債間限定同順位特約付400,000,000405,996,336小計銘柄数:5911,400,000,00011,426,849,287組入時価比率:50.2%52.9%合計11,426,849,287コマーシャル・ペーパー日本円ホンダファイナンス500,000,000500,004,339三菱UFJニコス1,000,000,0001,000,000,000クレディセゾン500,000,000499,999,904クレディセゾン500,000,000499,999,824小計銘柄数:42,500,000,0002,500,004,067組入時価比率:11.0%11.6%合計2,500,004,067合計21,591,684,632e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2019/08/15 9:04

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