有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,158,968,222 | 1,283,199,527 |
地方債証券 | 1,747,388,390 | 2,847,944,691 |
特殊債券 | 6,818,340,552 | 4,816,886,587 |
社債券 | 6,616,566,610 | 11,426,849,287 |
コマーシャル・ペーパー | 7,600,003,957 | 2,500,004,067 |
未収利息 | 16,026,617 | 24,804,111 |
前払費用 | 8,805,724 | 3,883,359 |
流動資産計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
資産の部合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 201,052,000 | 100,143,000 |
未払解約金 | 24,404,782 | 20,759,239 |
未払受託者報酬 | 26,973 | 24,407 |
未払委託者報酬 | 269,573 | 243,880 |
未払利息 | 3,892 | 2,286 |
その他未払費用 | 2,761 | 2,497 |
流動負債計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
負債の部合計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,743,753,199 | 22,786,699,530 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,413,108 | -4,303,210 |
元本等合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
純資産の部合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
負債・純資産合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |