第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,158,968,222 | 1,283,199,527 |
| 地方債証券 | 1,747,388,390 | 2,847,944,691 |
| 特殊債券 | 6,818,340,552 | 4,816,886,587 |
| 社債券 | 6,616,566,610 | 11,426,849,287 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,600,003,957 | 2,500,004,067 |
| 未収利息 | 16,026,617 | 24,804,111 |
| 前払費用 | 8,805,724 | 3,883,359 |
| 流動資産計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
| 資産の部合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 201,052,000 | 100,143,000 |
| 未払解約金 | 24,404,782 | 20,759,239 |
| 未払受託者報酬 | 26,973 | 24,407 |
| 未払委託者報酬 | 269,573 | 243,880 |
| 未払利息 | 3,892 | 2,286 |
| その他未払費用 | 2,761 | 2,497 |
| 流動負債計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
| 負債の部合計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,743,753,199 | 22,786,699,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,413,108 | -4,303,210 |
| 元本等合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
| 純資産の部合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
| 負債・純資産合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
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