第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,769,978,559 | 2,158,968,222 |
| 地方債証券 | 407,556,755 | 1,747,388,390 |
| 特殊債券 | 5,222,854,888 | 6,818,340,552 |
| 社債券 | 8,535,509,002 | 6,616,566,610 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,500,096,621 | 7,600,003,957 |
| 未収利息 | 14,981,125 | 16,026,617 |
| 前払費用 | 6,349,232 | 8,805,724 |
| 流動資産計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |
| 資産の部合計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000,082 | 201,052,000 |
| 未払収益分配金 | 3,043,458 | － |
| 未払解約金 | 35,382,285 | 24,404,782 |
| 未払受託者報酬 | 30,892 | 26,973 |
| 未払委託者報酬 | 308,748 | 269,573 |
| 未払利息 | 7,916 | 3,892 |
| その他未払費用 | 3,211 | 2,761 |
| 流動負債計 | 1,038,776,592 | 225,759,981 |
| 負債の部合計 | 1,038,776,592 | 225,759,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,418,548,404 | 24,743,753,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186 | -3,413,108 |
| 元本等合計 | 27,418,549,590 | 24,740,340,091 |
| 純資産の部合計 | 27,418,549,590 | 24,740,340,091 |
| 負債・純資産合計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |
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