有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,769,978,559 | 2,158,968,222 |
地方債証券 | 407,556,755 | 1,747,388,390 |
特殊債券 | 5,222,854,888 | 6,818,340,552 |
社債券 | 8,535,509,002 | 6,616,566,610 |
コマーシャル・ペーパー | 8,500,096,621 | 7,600,003,957 |
未収利息 | 14,981,125 | 16,026,617 |
前払費用 | 6,349,232 | 8,805,724 |
流動資産計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |
資産の部合計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,000,000,082 | 201,052,000 |
未払収益分配金 | 3,043,458 | - |
未払解約金 | 35,382,285 | 24,404,782 |
未払受託者報酬 | 30,892 | 26,973 |
未払委託者報酬 | 308,748 | 269,573 |
未払利息 | 7,916 | 3,892 |
その他未払費用 | 3,211 | 2,761 |
流動負債計 | 1,038,776,592 | 225,759,981 |
負債の部合計 | 1,038,776,592 | 225,759,981 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 27,418,548,404 | 24,743,753,199 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,186 | -3,413,108 |
元本等合計 | 27,418,549,590 | 24,740,340,091 |
純資産の部合計 | 27,418,549,590 | 24,740,340,091 |
負債・純資産合計 | 28,457,326,182 | 24,966,100,072 |