有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,283,199,527 | 1,824,729,950 |
| 地方債証券 | 2,847,944,691 | 5,379,341,684 |
| 特殊債券 | 4,816,886,587 | 7,968,029,734 |
| 社債券 | 11,426,849,287 | 4,905,127,130 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,500,004,067 | 999,985,546 |
| 未収利息 | 24,804,111 | 12,216,375 |
| 前払費用 | 3,883,359 | 3,957,174 |
| 流動資産計 | 22,903,571,629 | 21,093,387,593 |
| 資産の部合計 | 22,903,571,629 | 21,093,387,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,143,000 | 100,011,000 |
| 未払解約金 | 20,759,239 | 18,226,334 |
| 未払受託者報酬 | 24,407 | 22,469 |
| 未払委託者報酬 | 243,880 | 224,595 |
| 未払利息 | 2,286 | 2,756 |
| その他未払費用 | 2,497 | 2,266 |
| 流動負債計 | 121,175,309 | 118,489,420 |
| 負債の部合計 | 121,175,309 | 118,489,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,786,699,530 | 20,981,371,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,303,210 | -6,473,653 |
| 元本等合計 | 22,782,396,320 | 20,974,898,173 |
| 純資産の部合計 | 22,782,396,320 | 20,974,898,173 |
| 負債・純資産合計 | 22,903,571,629 | 21,093,387,593 |
