第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,824,729,950 | 1,396,996,284 |
| 地方債証券 | 5,379,341,684 | 4,116,699,057 |
| 特殊債券 | 7,968,029,734 | 7,012,120,204 |
| 社債券 | 4,905,127,130 | 3,326,961,528 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,985,546 | 3,999,980,238 |
| 未収利息 | 12,216,375 | 10,979,647 |
| 前払費用 | 3,957,174 | 3,220,408 |
| 流動資産計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
| 資産の部合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,011,000 | 100,732,000 |
| 未払解約金 | 18,226,334 | 16,821,288 |
| 未払受託者報酬 | 22,469 | 21,071 |
| 未払委託者報酬 | 224,595 | 210,670 |
| 未払利息 | 2,756 | 1,146 |
| その他未払費用 | 2,266 | 2,192 |
| 流動負債計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
| 負債の部合計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,981,371,826 | 19,756,234,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,473,653 | -7,065,748 |
| 元本等合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
| 純資産の部合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
| 負債・純資産合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
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