有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年5月19日 | 2021年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,824,729,950 | 1,396,996,284 |
地方債証券 | 5,379,341,684 | 4,116,699,057 |
特殊債券 | 7,968,029,734 | 7,012,120,204 |
社債券 | 4,905,127,130 | 3,326,961,528 |
コマーシャル・ペーパー | 999,985,546 | 3,999,980,238 |
未収利息 | 12,216,375 | 10,979,647 |
前払費用 | 3,957,174 | 3,220,408 |
流動資産計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
資産の部合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 100,011,000 | 100,732,000 |
未払解約金 | 18,226,334 | 16,821,288 |
未払受託者報酬 | 22,469 | 21,071 |
未払委託者報酬 | 224,595 | 210,670 |
未払利息 | 2,756 | 1,146 |
その他未払費用 | 2,266 | 2,192 |
流動負債計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
負債の部合計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,981,371,826 | 19,756,234,747 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,473,653 | -7,065,748 |
元本等合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
純資産の部合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
負債・純資産合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |