純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	37,855,738
単位型株式投資信託	190	802,250
追加型公社債投資信託	14	6,366,572
単位型公社債投資信託	498	1,612,797
合計	1,697	46,637,357

2021/08/17 9:01

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2021/08/17 9:01

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2021/08/17 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,828,865,930	8.95
合計(純資産総額)		20,431,545,443	100.00

2021/08/17 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/17 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/08/17 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/08/17 9:01

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,457,516,699	円
Ⅱ 負債総額	25,971,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,431,545,443	円
Ⅳ 発行済口数	20,439,297,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,457,516,699円Ⅱ 負債総額25,971,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,431,545,443円Ⅳ 発行済口数20,439,297,646口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

2021/08/17 9:01

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/08/17 9:01

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/08/17 9:01

#11 運用状況（連結）

以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/17 9:01

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年5月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年5月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第706回100,000,000100,808,576東京都 公募(7年)第6回100,000,000100,096,264北海道 公募(5年)平成28年度第9回100,000,000100,010,760北海道 公募(5年)平成29年度第2回200,000,000199,978,000神奈川県 公募第185回100,000,000100,343,850大阪府 公募第356回100,000,000100,630,282大阪府 公募第358回146,000,000147,071,890大阪府 公募(5年)第130回100,000,000100,003,804大阪府 公募(5年)第131回383,900,000383,905,822大阪府 公募(5年)第137回100,000,00099,981,188京都府 公募平成24年度第2回100,000,000100,979,000兵庫県 公募平成23年度第7回200,000,000200,416,976兵庫県 公募平成24年度第1回100,000,000100,901,396愛知県 公募平成23年度第20回100,000,000100,918,896広島県 公募平成23年度第1回272,000,000272,088,332千葉県 公募平成23年度第5回100,000,000100,556,000千葉県 公募平成23年度第9回100,000,000100,824,350共同発行市場地方債 公募第99回100,000,000100,110,715共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,538,940共同発行市場地方債 公募第109回200,000,000201,937,866共同発行市場地方債(1年) 公募第1回200,000,000199,981,890堺市 公募平成23年度第2回100,000,000100,620,938大阪市 公募平成23年度第4回100,000,000100,206,636横浜市 公募(5年)第44回300,000,000300,025,673札幌市 公募平成23年度第6回200,000,000200,680,335川崎市 公募(15年)第4回100,000,000101,237,614広島市 公募平成23年度第5回100,000,000100,766,228相模原市 公募平成23年度第1回100,000,000100,619,508山梨県 公募平成23年度第1回100,000,000100,457,328小計銘柄数:294,101,900,0004,116,699,057組入時価比率:20.8%22.3%合計4,116,699,057特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第78回100,000,000100,638,911日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回100,000,000100,598,674日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回100,000,000100,879,952日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回200,000,000201,660,364地方公共団体金融機構債券 第25回100,000,000100,135,484地方公共団体金融機構債券 第26回100,000,000100,226,687地方公共団体金融機構債券 第34回100,000,000100,861,903地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000100,939,048首都高速道路 第17回300,000,000300,022,741首都高速道路 第19回100,000,000100,033,587日本政策金融公庫社債 第66回財投機関債100,000,000100,020,274日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債100,000,000100,003,000日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債100,000,00099,996,157都市再生債券 財投機関債第126回100,000,000100,004,000関西国際空港社債 財投機関債第35回100,000,000100,705,091住宅金融支援機構債券 財投機関債第92回200,000,000201,230,614住宅金融支援機構債券 財投機関債第98回100,000,000100,847,772住宅金融支援機構債券 財投機関債第101回100,000,000100,730,254日本学生支援債券 財投機関債第56回200,000,000200,024,078商工債券 利付第794回い号100,000,00099,999,272商工債券 利付第799回い号100,000,000100,028,534商工債券 利付第804回い号500,000,000500,150,000農林債券 利付第794回い号100,000,00099,997,992農林債券 利付第796回い号100,000,000100,009,000農林債券 利付第798回い号200,000,000200,018,604しんきん中金債券 利付第318回200,000,000200,018,486しんきん中金債券 利付第321回100,000,000100,008,270しんきん中金債券 利付第322回100,000,000100,009,000しんきん中金債券 利付第323回100,000,000100,011,492しんきん中金債券 利付第324回200,000,000200,029,537しんきん中金債券 利付第326回200,000,000200,099,382しんきん中金債券 利付第327回100,000,000100,062,110しんきん中金債券 利付第329回100,000,000100,032,196しんきん中金債券 利付第330回200,000,000200,070,000商工債券 利付(3年)第223回500,000,000500,194,608商工債券 利付(3年)第225回100,000,000100,042,324商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,050,388商工債券 利付(3年)第231回100,000,000100,046,602東日本高速道路 第36回300,000,000300,026,212東日本高速道路 第38回200,000,000200,042,500東日本高速道路 第39回100,000,000100,009,977中日本高速道路社債 第59回100,000,000100,173,396中日本高速道路 第66回400,000,000400,016,000中日本高速道路 第69回100,000,000100,074,252鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第45回100,000,000100,609,479鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第47回100,000,000100,732,000小計銘柄数:467,000,000,0007,012,120,204組入時価比率:35.5%38.0%合計7,012,120,204社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付100,000,000100,024,000三菱東京UFJ銀行 第135回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,922,569関西電力 第525回15,000,00015,009,445九州電力 第473回11,000,00011,005,514小計銘柄数:183,326,000,0003,326,961,528組入時価比率:16.8%18.0%合計3,326,961,528コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,995,587NTTTCリース1,000,000,000999,968,490三菱重工業1,000,000,0001,000,016,498クレディセゾン500,000,000499,999,886クレディセゾン500,000,000499,999,777小計銘柄数:54,000,000,0003,999,980,238組入時価比率:20.3%21.7%合計3,999,980,238合計18,455,761,027e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/08/17 9:01