第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,753,517,126 | 672,911,191 |
| 地方債証券 | 1,994,695,143 | 2,495,584,024 |
| 特殊債券 | 4,980,391,408 | 5,285,004,371 |
| 社債券 | 3,114,202,278 | 3,791,706,443 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,497,713,805 | 1,999,644,722 |
| 未収利息 | 13,894,609 | 18,844,701 |
| 前払費用 | 3,483,380 | 1,094,804 |
| 流動資産計 | 15,357,897,749 | 14,264,790,256 |
| 資産の部合計 | 15,357,897,749 | 14,264,790,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 998,965,455 | － |
| 未払収益分配金 | 37,648,192 | － |
| 未払解約金 | 10,739,933 | 13,933,513 |
| 未払受託者報酬 | 60,959 | 461,431 |
| 未払委託者報酬 | 853,297 | 6,130,332 |
| その他未払費用 | 167,488 | 93,347 |
| 流動負債計 | 1,048,435,324 | 20,618,623 |
| 負債の部合計 | 1,048,435,324 | 20,618,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,309,461,149 | 14,206,941,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276 | 37,230,347 |
| 元本等合計 | 14,309,462,425 | 14,244,171,633 |
| 純資産の部合計 | 14,309,462,425 | 14,244,171,633 |
| 負債・純資産合計 | 15,357,897,749 | 14,264,790,256 |
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