第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,087,207,520 | 1,478,397,228 |
| 地方債証券 | 1,404,008,333 | 1,501,822,861 |
| 特殊債券 | 4,914,375,966 | 5,607,594,436 |
| 社債券 | 4,104,773,803 | 2,321,497,989 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,358,934 | 4,998,785,248 |
| 未収利息 | 12,035,386 | 11,040,313 |
| 前払費用 | 2,108,444 | 1,293,817 |
| 流動資産計 | 15,523,868,386 | 15,920,431,892 |
| 資産の部合計 | 15,523,868,386 | 15,920,431,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 599,720,225 |
| 未払解約金 | 29,747,488 | 16,479,534 |
| 未払受託者報酬 | 16,820 | 31,669 |
| 未払委託者報酬 | 168,011 | 443,302 |
| その他未払費用 | 1,718 | 87,011 |
| 流動負債計 | 29,934,037 | 616,761,741 |
| 負債の部合計 | 29,934,037 | 616,761,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,497,048,903 | 15,294,114,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,114,554 | 9,555,573 |
| 元本等合計 | 15,493,934,349 | 15,303,670,151 |
| 純資産の部合計 | 15,493,934,349 | 15,303,670,151 |
| 負債・純資産合計 | 15,523,868,386 | 15,920,431,892 |
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