第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,233,956,944 | 1,229,907,091 |
| 地方債証券 | 888,300,818 | 1,389,459,202 |
| 特殊債券 | 6,222,560,977 | 4,708,079,377 |
| 社債券 | 4,709,543,728 | 5,606,545,944 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,894,512 | 3,999,871,877 |
| 未収利息 | 15,298,846 | 13,665,523 |
| 前払費用 | 780,142 | 694,527 |
| 流動資産計 | 17,070,335,967 | 16,948,223,541 |
| 資産の部合計 | 17,070,335,967 | 16,948,223,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 27,560,258 | 9,011,626 |
| 未払受託者報酬 | 18,271 | 8,610 |
| 未払委託者報酬 | 182,572 | 86,055 |
| 未払利息 | 1,344 | 955 |
| その他未払費用 | 1,857 | 910 |
| 流動負債計 | 27,764,302 | 109,108,156 |
| 負債の部合計 | 27,764,302 | 109,108,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,049,552,307 | 16,845,583,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,980,642 | -6,468,007 |
| 元本等合計 | 17,042,571,665 | 16,839,115,385 |
| 純資産の部合計 | 17,042,571,665 | 16,839,115,385 |
| 負債・純資産合計 | 17,070,335,967 | 16,948,223,541 |
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