第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,380,384,737 | 1,598,511,241 |
| 地方債証券 | 670,808,143 | 300,633,825 |
| 特殊債券 | 7,011,565,165 | 7,826,177,223 |
| 社債券 | 5,308,455,785 | 4,808,142,831 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,960,148 | 3,999,922,999 |
| 未収利息 | 8,883,574 | 15,552,214 |
| 前払費用 | 2,985,800 | 1,686,224 |
| 流動資産計 | 18,383,043,352 | 18,550,626,557 |
| 資産の部合計 | 18,383,043,352 | 18,550,626,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 201,796,000 |
| 未払解約金 | 20,538,230 | 19,896,523 |
| 未払受託者報酬 | 19,719 | 9,412 |
| 未払委託者報酬 | 197,004 | 94,067 |
| 未払利息 | 531 | 2,515 |
| その他未払費用 | 2,019 | 942 |
| 流動負債計 | 20,757,503 | 221,799,459 |
| 負債の部合計 | 20,757,503 | 221,799,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,370,158,510 | 18,337,142,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,872,661 | -8,315,609 |
| 元本等合計 | 18,362,285,849 | 18,328,827,098 |
| 純資産の部合計 | 18,362,285,849 | 18,328,827,098 |
| 負債・純資産合計 | 18,383,043,352 | 18,550,626,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
