半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,396,996,284 | 1,311,537,362 |
地方債証券 | 4,116,699,057 | 2,537,292,379 |
特殊債券 | 7,012,120,204 | 8,809,297,630 |
社債券 | 3,326,961,528 | 2,929,182,298 |
コマーシャル・ペーパー | 3,999,980,238 | 3,999,954,716 |
未収入金 | - | 400,000,000 |
未収利息 | 10,979,647 | 14,912,662 |
前払費用 | 3,220,408 | 1,967,099 |
流動資産計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |
資産の部合計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 100,732,000 | 200,336,000 |
未払解約金 | 16,821,288 | 7,230,749 |
未払受託者報酬 | 21,071 | 10,192 |
未払委託者報酬 | 210,670 | 101,846 |
未払利息 | 1,146 | 1,058 |
その他未払費用 | 2,192 | 1,082 |
流動負債計 | 117,788,367 | 207,680,927 |
負債の部合計 | 117,788,367 | 207,680,927 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,756,234,747 | 19,804,142,835 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,065,748 | -7,679,616 |
元本等合計 | 19,749,168,999 | 19,796,463,219 |
純資産の部合計 | 19,749,168,999 | 19,796,463,219 |
負債・純資産合計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |