第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,996,284 | 1,311,537,362 |
| 地方債証券 | 4,116,699,057 | 2,537,292,379 |
| 特殊債券 | 7,012,120,204 | 8,809,297,630 |
| 社債券 | 3,326,961,528 | 2,929,182,298 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,980,238 | 3,999,954,716 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 10,979,647 | 14,912,662 |
| 前払費用 | 3,220,408 | 1,967,099 |
| 流動資産計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |
| 資産の部合計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,732,000 | 200,336,000 |
| 未払解約金 | 16,821,288 | 7,230,749 |
| 未払受託者報酬 | 21,071 | 10,192 |
| 未払委託者報酬 | 210,670 | 101,846 |
| 未払利息 | 1,146 | 1,058 |
| その他未払費用 | 2,192 | 1,082 |
| 流動負債計 | 117,788,367 | 207,680,927 |
| 負債の部合計 | 117,788,367 | 207,680,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,756,234,747 | 19,804,142,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,065,748 | -7,679,616 |
| 元本等合計 | 19,749,168,999 | 19,796,463,219 |
| 純資産の部合計 | 19,749,168,999 | 19,796,463,219 |
| 負債・純資産合計 | 19,866,957,366 | 20,004,144,146 |
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