第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,824,729,950 | 2,153,137,894 |
| 地方債証券 | 5,379,341,684 | 6,826,966,199 |
| 特殊債券 | 7,968,029,734 | 6,757,923,329 |
| 社債券 | 4,905,127,130 | 4,501,914,847 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,985,546 | 999,999,780 |
| 未収利息 | 12,216,375 | 18,483,193 |
| 前払費用 | 3,957,174 | 1,163,931 |
| 流動資産計 | 21,093,387,593 | 21,259,589,173 |
| 資産の部合計 | 21,093,387,593 | 21,259,589,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,011,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 18,226,334 | 8,683,404 |
| 未払受託者報酬 | 22,469 | 10,888 |
| 未払委託者報酬 | 224,595 | 108,887 |
| 未払利息 | 2,756 | 2,372 |
| その他未払費用 | 2,266 | 1,121 |
| 流動負債計 | 118,489,420 | 108,806,672 |
| 負債の部合計 | 118,489,420 | 108,806,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,981,371,826 | 21,157,131,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,473,653 | -6,349,144 |
| 元本等合計 | 20,974,898,173 | 21,150,782,501 |
| 純資産の部合計 | 20,974,898,173 | 21,150,782,501 |
| 負債・純資産合計 | 21,093,387,593 | 21,259,589,173 |
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