第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,283,199,527 | 1,650,780,850 |
| 地方債証券 | 2,847,944,691 | 2,184,682,312 |
| 特殊債券 | 4,816,886,587 | 7,336,896,748 |
| 社債券 | 11,426,849,287 | 8,112,439,446 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,500,004,067 | 3,499,999,729 |
| 未収利息 | 24,804,111 | 12,965,781 |
| 前払費用 | 3,883,359 | 1,585,043 |
| 流動資産計 | 22,903,571,629 | 22,799,349,909 |
| 資産の部合計 | 22,903,571,629 | 22,799,349,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,143,000 | 221,224,000 |
| 未払解約金 | 20,759,239 | 20,308,973 |
| 未払受託者報酬 | 24,407 | 11,671 |
| 未払委託者報酬 | 243,880 | 116,639 |
| 未払利息 | 2,286 | 2,424 |
| その他未払費用 | 2,497 | 1,157 |
| 流動負債計 | 121,175,309 | 241,664,864 |
| 負債の部合計 | 121,175,309 | 241,664,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,786,699,530 | 22,562,079,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,303,210 | -4,394,616 |
| 元本等合計 | 22,782,396,320 | 22,557,685,045 |
| 純資産の部合計 | 22,782,396,320 | 22,557,685,045 |
| 負債・純資産合計 | 22,903,571,629 | 22,799,349,909 |
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