第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,158,968,222 | 1,076,352,877 |
| 地方債証券 | 1,747,388,390 | 3,057,293,249 |
| 特殊債券 | 6,818,340,552 | 7,416,741,822 |
| 社債券 | 6,616,566,610 | 9,012,405,862 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,600,003,957 | 4,500,004,463 |
| 未収利息 | 16,026,617 | 33,410,585 |
| 前払費用 | 8,805,724 | 1,707,751 |
| 流動資産計 | 24,966,100,072 | 25,097,916,609 |
| 資産の部合計 | 24,966,100,072 | 25,097,916,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 201,052,000 | 600,152,794 |
| 未払解約金 | 24,404,782 | 16,432,840 |
| 未払受託者報酬 | 26,973 | 12,725 |
| 未払委託者報酬 | 269,573 | 127,119 |
| 未払利息 | 3,892 | 2,285 |
| その他未払費用 | 2,761 | 1,302 |
| 流動負債計 | 225,759,981 | 616,729,065 |
| 負債の部合計 | 225,759,981 | 616,729,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,743,753,199 | 24,485,533,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,413,108 | -4,346,039 |
| 元本等合計 | 24,740,340,091 | 24,481,187,544 |
| 純資産の部合計 | 24,740,340,091 | 24,481,187,544 |
| 負債・純資産合計 | 24,966,100,072 | 25,097,916,609 |
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