第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成29年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,769,978,559 | 2,400,538,348 |
| 地方債証券 | 407,556,755 | 1,823,731,799 |
| 特殊債券 | 5,222,854,888 | 4,708,405,918 |
| 社債券 | 8,535,509,002 | 10,430,155,526 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,500,096,621 | 7,500,019,396 |
| 未収利息 | 14,981,125 | 28,725,211 |
| 前払費用 | 6,349,232 | 970,697 |
| 流動資産計 | 28,457,326,182 | 26,892,546,895 |
| 資産の部合計 | 28,457,326,182 | 26,892,546,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000,082 | － |
| 未払収益分配金 | 3,043,458 | － |
| 未払解約金 | 35,382,285 | 17,557,012 |
| 未払受託者報酬 | 30,892 | 13,848 |
| 未払委託者報酬 | 308,748 | 138,344 |
| 未払利息 | 7,916 | 2,693 |
| その他未払費用 | 3,211 | 1,439 |
| 流動負債計 | 1,038,776,592 | 17,713,336 |
| 負債の部合計 | 1,038,776,592 | 17,713,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,418,548,404 | 26,876,418,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186 | -1,585,186 |
| 元本等合計 | 27,418,549,590 | 26,874,833,559 |
| 純資産の部合計 | 27,418,549,590 | 26,874,833,559 |
| 負債・純資産合計 | 28,457,326,182 | 26,892,546,895 |
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