第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成28年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,268,603,471 | 4,768,548,935 |
| 地方債証券 | 6,018,885,063 | 3,478,386,365 |
| 特殊債券 | 11,026,559,297 | 9,698,883,522 |
| 社債券 | 9,126,660,484 | 7,509,470,350 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,028,893 | 5,500,001,285 |
| 未収利息 | 32,836,962 | 35,413,431 |
| 前払費用 | 16,426,460 | 495,385 |
| 流動資産計 | 34,490,000,630 | 30,991,199,273 |
| 資産の部合計 | 34,490,000,630 | 30,991,199,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,951,995 | － |
| 未払解約金 | 297,788,252 | 30,086,021 |
| 未払受託者報酬 | 431,073 | 16,276 |
| 未払委託者報酬 | 5,524,378 | 162,670 |
| 未払利息 | 7,163 | 6,534 |
| その他未払費用 | 354,651 | 1,691 |
| 流動負債計 | 721,057,512 | 30,273,192 |
| 負債の部合計 | 721,057,512 | 30,273,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,768,914,376 | 30,956,397,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,742 | 4,528,948 |
| 元本等合計 | 33,768,943,118 | 30,960,926,081 |
| 純資産の部合計 | 33,768,943,118 | 30,960,926,081 |
| 負債・純資産合計 | 34,490,000,630 | 30,991,199,273 |
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