第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,266,448,279 | 4,616,757,484 |
| 地方債証券 | 6,969,112,328 | 6,712,334,116 |
| 特殊債券 | 15,669,779,885 | 18,114,116,582 |
| 社債券 | 6,315,607,516 | 6,606,222,499 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,499,698,466 |
| 未収利息 | 39,291,090 | 57,832,773 |
| 前払費用 | 13,829,713 | － |
| 流動資産計 | 39,274,068,811 | 37,606,961,920 |
| 資産の部合計 | 39,274,068,811 | 37,606,961,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 901,308,000 | － |
| 未払収益分配金 | 29,319,412 | － |
| 未払解約金 | 59,630,242 | 52,279,508 |
| 未払受託者報酬 | 530,282 | 254,793 |
| 未払委託者報酬 | 6,811,918 | 3,273,072 |
| その他未払費用 | 440,388 | 211,604 |
| 流動負債計 | 998,040,242 | 56,018,977 |
| 負債の部合計 | 998,040,242 | 56,018,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,275,995,248 | 37,535,790,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,321 | 15,152,724 |
| 元本等合計 | 38,276,028,569 | 37,550,942,943 |
| 純資産の部合計 | 38,276,028,569 | 37,550,942,943 |
| 負債・純資産合計 | 39,274,068,811 | 37,606,961,920 |
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