第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,154,932,525 | 5,156,235,342 |
| 国債証券 | 9,004,078,364 | 6,700,941,042 |
| 地方債証券 | 4,722,572,245 | 4,210,150,685 |
| 特殊債券 | 17,246,966,152 | 17,194,500,576 |
| 社債券 | 8,224,754,227 | 7,608,951,203 |
| 未収入金 | 501,080,000 | － |
| 未収利息 | 43,770,508 | 57,569,072 |
| 前払費用 | 16,031,511 | － |
| 流動資産計 | 40,914,185,532 | 40,928,347,920 |
| 資産の部合計 | 40,914,185,532 | 40,928,347,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,359,644 | － |
| 未払解約金 | 39,480,872 | 15,722,846 |
| 未払受託者報酬 | 566,913 | 274,135 |
| 未払委託者報酬 | 7,282,513 | 3,521,510 |
| その他未払費用 | 459,399 | 227,662 |
| 流動負債計 | 83,149,341 | 19,746,153 |
| 負債の部合計 | 83,149,341 | 19,746,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,830,997,749 | 40,888,290,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,442 | 20,311,338 |
| 元本等合計 | 40,831,036,191 | 40,908,601,767 |
| 純資産の部合計 | 40,831,036,191 | 40,908,601,767 |
| 負債・純資産合計 | 40,914,185,532 | 40,928,347,920 |
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