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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【提出】: 2016/08/15 9:00
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 5月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第639回	100,000,000	100,612,950
		東京都公募第643回	134,000,000	135,818,340
		北海道公募平成18年度第7回	201,000,000	202,791,152
		神奈川県公募第140回	500,000,000	500,835,000
		神奈川県公募第141回	200,000,000	200,320,000
		神奈川県公募第142回	100,000,000	100,652,180
		神奈川県公募第144回	100,000,000	101,053,137
		神奈川県公募第145回	100,000,000	101,449,196
		大阪府公募第292回	200,000,000	200,776,536
		大阪府公募第293回	100,000,000	100,573,402
		大阪府公募第299回	970,000,000	983,866,382
		大阪府公募第300回	100,000,000	101,391,090
		大阪府公募(5年)第81回	100,000,000	100,228,862
		兵庫県公募平成18年度第10回	200,000,000	201,963,140
		広島県公募平成18年度第2回	300,000,000	303,897,383
		広島県公募平成18年度第4回	100,000,000	101,448,020
		埼玉県公募平成18年度第4回	100,000,000	100,641,580
		福岡県公募平成23年度第11回	100,000,000	100,175,452
		千葉県公募平成23年度第8回	100,000,000	100,264,636
		新潟県公募平成18年度第2回	10,800,000	10,904,378
		長野県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,221,814
		共同発行市場地方債公募第40回	300,000,000	301,134,741
		共同発行市場地方債公募第41回	200,000,000	201,047,619
		大阪市公募平成18年度第13回	200,000,000	202,687,964
		大阪市公募平成18年度第14回	200,000,000	202,940,560
		京都市公募平成18年度第1回	100,000,000	101,070,168
		京都市公募平成18年度第3回	100,000,000	101,438,680
		神戸市公募平成18年度第6回	150,000,000	152,194,567
		横浜市公募平成18年度第3回	200,000,000	202,170,064
		横浜市公募平成18年度第4回	100,000,000	101,407,866
		福岡市公募(5年)平成23年度第10回	100,000,000	100,232,912
		鹿児島県公募平成18年度第1回	300,000,000	302,500,840
		福井県公募平成23年度第2回	100,000,000	100,174,452
	小計	銘柄数:33	5,965,800,000	6,018,885,063
		組入時価比率:17.8%		19.9%
	合計			6,018,885,063
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券政府保証第16回	202,000,000	204,783,686
		日本政策投資銀行社債財投機関債第21回	100,000,000	100,311,181
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第91回	100,000,000	100,013,784
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第140回	100,000,000	100,080,402
		公営企業債券政府保証第871回	100,000,000	101,217,008
		公営企業債券政府保証第873回	611,000,000	619,457,802
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第8回	100,000,000	100,291,872
		地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	400,000,000	400,001,668
		公営企業債券第24回財投機関債	100,000,000	101,119,317
		公営企業債券第26回財投機関債	100,000,000	101,416,800
		国際協力銀行債券第27回財投機関債	100,000,000	101,399,074
		都市再生債券財投機関債第14回	200,000,000	203,013,229
		都市再生債券財投機関債第51回	200,000,000	200,085,008
		東京交通債券第324回	100,000,000	102,450,740
		関西国際空港社債財投機関債第31回	300,000,000	300,498,913
		中部国際空港社債財投機関債第2回	200,000,000	200,734,800
		住宅金融支援機構債券財投機関債第2回	100,000,000	101,423,908
		日本学生支援債券財投機関債第38回	700,000,000	700,489,281
		商工債券利付第735回い号	300,000,000	300,317,312
		商工債券利付第736回い号	300,000,000	300,470,564
		商工債券利付第738回い号	400,000,000	400,920,325
		商工債券利付第741回い号	700,000,000	701,905,960
		商工債券利付第742回い号	300,000,000	300,846,876
		農林債券利付第733回い号	100,000,000	100,056,284
		農林債券利付第735回い号	500,000,000	500,593,520
		農林債券利付第737回い号	200,000,000	200,436,104
		農林債券利付第739回い号	90,000,000	90,249,995
		農林債券利付第740回い号	90,000,000	90,284,705
		農林債券利付第741回い号	1,590,000,000	1,596,091,825
		農林債券利付第742回い号	500,000,000	501,582,860
		しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	500,578,593
		しんきん中金債券利付第262回	100,000,000	100,158,668
		しんきん中金債券利付第263回	300,000,000	300,652,914
		しんきん中金債券利付第264回	300,000,000	300,694,601
		しんきん中金債券利付第267回	100,000,000	100,272,280
		しんきん中金債券利付第268回	300,000,000	300,846,876
		しんきん中金債券利付第269回	100,000,000	100,363,098
		商工債券利付(3年)第170回	400,000,000	400,447,464
	小計	銘柄数:38	10,983,000,000	11,026,559,297
		組入時価比率:32.7%		36.6%
	合計			11,026,559,297
社債券	日本円	GEキャピタルコーポレーション第23回円貨社債	100,000,000	100,140,968
		GEキャピタルコーポレーション第26回円貨社債	200,000,000	200,386,438
		オーストラリア・コモンウェルス銀行第6回円貨社債(2011	100,000,000	100,691,776
		オーストラリア・コモンウェルス銀行第7回円貨社債(2013	300,000,000	300,319,790
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,100,000,000	1,109,663,916
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第7回円貨社債	100,000,000	100,802,040
		ラボバンク・ネダーランド第10回円貨社債(2011)	300,000,000	300,125,984
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	300,000,000	300,481,494
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,009,459
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	499,972,168
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	999,918,282
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	299,972,788
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	400,000,000	400,000,000
		三菱商事第65回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,407,609
		三菱商事第77回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,659,193
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	801,650,648
		みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	903,359,864
		東日本旅客鉄道第76回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,185,624
		日本電信電話第52回	500,000,000	506,912,443
	小計	銘柄数:23	9,100,000,000	9,126,660,484
		組入時価比率:27.0%		30.2%
	合計			9,126,660,484
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,998,672
		新日鐵住金	1,000,000,000	999,998,837
		三菱商事	1,000,000,000	1,000,032,904
		日本証券金融	1,000,000,000	999,998,480
	小計	銘柄数:4	4,000,000,000	4,000,028,893
		組入時価比率:11.8%		13.3%
	合計			4,000,028,893
	合計			30,172,133,737

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

開示資料

決算