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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

【提出】: 2017/08/15 9:07
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 5月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第153回	100,000,000	101,550,256
		神奈川県公募(5年)第56回	100,000,000	100,263,497
		川崎市公募(5年)第35回	104,200,000	104,448,686
		福岡市公募平成19年度第5回	100,000,000	101,294,316
	小計	銘柄数:4	404,200,000	407,556,755
		組入時価比率:1.5%		1.8%
	合計			407,556,755
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券財投機関債第46回	100,000,000	101,434,324
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第35回	100,000,000	101,401,207
		公営企業債券第28回財投機関債	100,000,000	100,819,832
		中小企業債券第6回財投機関債	200,000,000	201,368,925
		国際協力銀行債券第30回財投機関債	100,000,000	101,575,134
		都市再生債券財投機関債第19回	200,000,000	203,430,745
		東京交通債券第326回	200,000,000	203,510,804
		住宅金融支援機構債券財投機関債第8回	100,000,000	100,593,620
		成田国際空港第4回一般担保付	100,000,000	101,012,411
		商工債券利付第752回い号	500,000,000	501,086,146
		商工債券利付第753回い号	600,000,000	601,259,200
		商工債券利付第754回い号	300,000,000	300,540,040
		しんきん中金債券利付第274回	800,000,000	800,919,808
		しんきん中金債券利付第277回	100,000,000	100,169,092
		商工債券利付(3年)第176回	100,000,000	100,056,840
		商工債券利付(3年)第180回	200,000,000	200,207,360
		商工債券利付(3年)第181回	500,000,000	500,664,240
		中日本高速道路社債第28回	400,000,000	402,692,730
		中日本高速道路社債第53回	500,000,000	500,112,430
	小計	銘柄数:19	5,200,000,000	5,222,854,888
		組入時価比率:19.0%		23.0%
	合計			5,222,854,888
社債券	日本円	ラボバンク・ネダーランド第24回円貨社債(2014)	100,000,000	100,007,578
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	1,000,000,000
		旭硝子第13回社債間限定同順位特約付	600,000,000	601,197,240
		日産自動車第55回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	903,111,339
		トヨタ自動車第1回社債間限定同等特約付	100,000,000	102,268,024
		トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,216,729
		みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,595,240
		三菱東京UFJ銀行第140回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,365,242
		三井住友信託銀行第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,142,118
		三井住友信託銀行第2回社債間限定同順位特約付	700,000,000	701,242,770
		三井住友ファイナンス&リース第6回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,488,929
		小田急電鉄第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,038,022
		関西電力第458回	100,000,000	100,606,159
		関西電力第486回	800,000,000	801,181,239
		東北電力第431回	500,000,000	508,614,368
		東北電力第466回	200,000,000	201,276,020
		九州電力第417回	100,000,000	100,169,411
		北海道電力第263回	100,000,000	101,910,960
		電源開発第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,328,150
		電源開発第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,509,002
		大阪瓦斯第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,027,680
		東邦瓦斯第17回	300,000,000	307,212,782
	小計	銘柄数:27	8,500,000,000	8,535,509,002
		組入時価比率:31.1%		37.7%
	合計			8,535,509,002
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,128
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,964
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,355
		三井住友TパナF	2,000,000,000	2,000,034,437
		JXTGHD	2,000,000,000	2,000,000,000
		東京センチュリー	1,000,000,000	1,000,000,082
		三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,014,392
		関西電力	1,000,000,000	1,000,045,263
	小計	銘柄数:8	8,500,000,000	8,500,096,621
		組入時価比率:31.0%		37.5%
	合計			8,500,096,621
	合計			22,666,017,266

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算