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【提出】: 2022/02/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間	(2021年 5月19日)	19,749	19,749	0.9996	0.9996
	2020年12月末日	20,893	―	0.9997	―
	2021年 1月末日	20,743	―	0.9997	―
	2月末日	20,545	―	0.9997	―
	3月末日	20,191	―	0.9997	―
	4月末日	19,867	―	0.9997	―
	5月末日	20,643	―	0.9996	―
	6月末日	20,431	―	0.9996	―
	7月末日	20,277	―	0.9996	―
	8月末日	20,159	―	0.9996	―
	9月末日	20,018	―	0.9996	―
	10月末日	19,876	―	0.9996	―
	11月末日	19,757	―	0.9996	―
	12月末日	19,591	―	0.9996	―

開示資料

決算

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