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【提出】: 2022/08/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第59計算期間	(2020年 5月19日)	20,974	20,974	0.9997	0.9997
第60計算期間	(2021年 5月19日)	19,749	19,749	0.9996	0.9996
第61計算期間	(2022年 5月19日)	18,362	18,362	0.9996	0.9996
	2021年 6月末日	20,431	―	0.9996	―
	7月末日	20,277	―	0.9996	―
	8月末日	20,159	―	0.9996	―
	9月末日	20,018	―	0.9996	―
	10月末日	19,876	―	0.9996	―
	11月末日	19,757	―	0.9996	―
	12月末日	19,591	―	0.9996	―
	2022年 1月末日	19,469	―	0.9996	―
	2月末日	19,234	―	0.9996	―
	3月末日	18,915	―	0.9996	―
	4月末日	18,460	―	0.9996	―
	5月末日	19,131	―	0.9996	―
	6月末日	19,019	―	0.9995	―

開示資料

決算

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