公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月4日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,939,821 | 11,957,549 |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,786,212 | 2,881,898,588 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 338 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,266,726,371 | 2,943,856,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,266,726,371 | 2,943,856,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,276,241 | 9,296,649 |
| 未払解約金 | 3,966,294 | 2,006,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,736 | 1,081,784 |
| 未払委託者報酬 | 11,736,120 | 9,732,603 |
| その他未払費用 | 110,621 | 101,459 |
| 流動負債合計 | 29,319,012 | 22,218,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,319,012 | 22,218,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,237,405,463 | 2,921,637,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,896 | 146 |
| 元本等合計 | 3,237,407,359 | 2,921,637,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,237,407,359 | 2,921,637,218 |
| 負債純資産合計 | 3,266,726,371 | 2,943,856,156 |
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