公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,957,549 | 29,080,330 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,898,588 | 2,490,976,049 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,943,856,156 | 2,530,056,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,943,856,156 | 2,530,056,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,296,649 | 5,730,198 |
| 未払解約金 | 2,006,443 | 1,206,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,784 | 425,472 |
| 未払委託者報酬 | 9,732,603 | 3,830,663 |
| その他未払費用 | 101,459 | 93,575 |
| 流動負債合計 | 22,218,938 | 11,286,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,218,938 | 11,286,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,921,637,072 | 2,518,768,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 146 | 1,121 |
| 元本等合計 | 2,921,637,218 | 2,518,769,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,921,637,218 | 2,518,769,621 |
| 負債純資産合計 | 2,943,856,156 | 2,530,056,426 |
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