公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月4日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,080,330 | 21,779,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,976,049 | 2,355,437,742 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,530,056,426 | 2,387,216,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,530,056,426 | 2,387,216,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,730,198 | 3,491,474 |
| 未払解約金 | 1,206,897 | 1,373,086 |
| 未払受託者報酬 | 425,472 | 63,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,663 | 572,671 |
| その他未払費用 | 93,575 | 80,576 |
| 流動負債合計 | 11,286,805 | 5,581,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,286,805 | 5,581,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,518,768,500 | 2,381,633,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,121 | 2,079 |
| 元本等合計 | 2,518,769,621 | 2,381,635,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,518,769,621 | 2,381,635,538 |
| 負債純資産合計 | 2,530,056,426 | 2,387,216,980 |
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