公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,779,191 | 24,423,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,437,742 | 2,209,414,585 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,387,216,980 | 2,243,838,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,387,216,980 | 2,243,838,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,491,474 | 3,063,234 |
| 未払解約金 | 1,373,086 | 885,901 |
| 未払受託者報酬 | 63,635 | 60,550 |
| 未払委託者報酬 | 572,671 | 544,885 |
| その他未払費用 | 80,576 | 76,772 |
| 流動負債合計 | 5,581,442 | 4,631,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,581,442 | 4,631,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,633,459 | 2,239,206,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,079 | 386 |
| 元本等合計 | 2,381,635,538 | 2,239,206,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,381,635,538 | 2,239,206,799 |
| 負債純資産合計 | 2,387,216,980 | 2,243,838,141 |
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