公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,945,989 | 11,108,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,101,831,477 | 1,834,020,485 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 |
| 資産の部合計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,773,196 | 1,454,928 |
| 未払解約金 | 1,890,611 | 2,563,809 |
| 未払受託者報酬 | 45,401 | 52,152 |
| 未払委託者報酬 | 408,463 | 469,207 |
| その他未払費用 | 71,409 | 65,142 |
| 流動負債計 | 4,189,080 | 4,605,238 |
| 負債の部合計 | 4,189,080 | 4,605,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,123,588,270 | 1,860,522,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137 | 792 |
| 元本等合計 | 2,123,588,407 | 1,860,523,460 |
| 純資産の部合計 | 2,123,588,407 | 1,860,523,460 |
| 負債・純資産合計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 |
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