公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,108,198 | 8,054,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,020,485 | 1,725,457,447 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 6 |
| 流動資産計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 |
| 資産の部合計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,454,928 | 939,749 |
| 未払解約金 | 2,563,809 | 2,133,630 |
| 未払受託者報酬 | 52,152 | 37,425 |
| 未払委託者報酬 | 469,207 | 339,657 |
| その他未払費用 | 65,142 | 60,513 |
| 流動負債計 | 4,605,238 | 3,510,974 |
| 負債の部合計 | 4,605,238 | 3,510,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,860,522,668 | 1,749,999,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792 | 1,243 |
| 元本等合計 | 1,860,523,460 | 1,750,001,051 |
| 純資産の部合計 | 1,860,523,460 | 1,750,001,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 |
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