有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月4日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,924,208,823	98.82
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,868,035	1.17
合 計	(純資産総額)	―	1,947,076,858	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	22,804,454,291	71.41
	特殊債券	日本	5,211,863,364	16.32
	社債券	日本	2,904,174,419	9.09
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,012,717,379	3.17
合 計	(純資産総額)	―	31,933,209,453	100.00