- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(5月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,727,099,204 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △482,424 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,726,616,780 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,780,202,929 | 13.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 183,439,041 | 0.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,708,479,734 | 20.20 |
| 社債券 | 日本 | 17,577,991,689 | 62.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,006,227,007 | 3.56 |
| 合計(純資産総額) | 28,256,340,400 | 100.00 | |
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