日本公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月20日 至 2013年7月19日 | 自 2013年7月20日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,961 | 48,697 |
| 有価証券売買等損益 | 719,666 | 851,894 |
| 営業収益合計 | 785,627 | 900,591 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 80,893 | 108,059 |
| 委託者報酬 | 150,891 | 240,133 |
| その他費用 | 25,363 | 34,190 |
| 営業費用合計 | 257,147 | 382,382 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 528,480 | 518,209 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 528,480 | 518,209 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 528,480 | 518,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,254 | 40,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,044 | 78,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,044 | 78,509 |
| 分配金 | 466,465 | 412,518 |
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