日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月19日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,445,341 | 106,544,952 |
| 親投資信託受益証券 | 641,298,580 | 811,150,474 |
| 未収利息 | 100 | 87 |
| 流動資産計 | 718,744,021 | 917,695,513 |
| 資産の部合計 | 718,744,021 | 917,695,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,465 | 412,518 |
| 未払解約金 | 367,804 | 153,303 |
| 未払受託者報酬 | 80,893 | 108,059 |
| 未払委託者報酬 | 150,891 | 240,133 |
| その他未払費用 | 25,363 | 34,190 |
| 流動負債計 | 1,091,416 | 948,203 |
| 負債の部合計 | 1,091,416 | 948,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,639,351 | 916,706,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,254 | 40,436 |
| 元本等合計 | 717,652,605 | 916,747,310 |
| 純資産の部合計 | 717,652,605 | 916,747,310 |
| 負債・純資産合計 | 718,744,021 | 917,695,513 |
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