日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,544,952 | 128,365,767 |
| 親投資信託受益証券 | 811,150,474 | 825,845,293 |
| 未収利息 | 87 | 35 |
| 流動資産計 | 917,695,513 | 954,211,095 |
| 資産の部合計 | 917,695,513 | 954,211,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,518 | 381,274 |
| 未払解約金 | 153,303 | 348,767 |
| 未払受託者報酬 | 108,059 | 114,899 |
| 未払委託者報酬 | 240,133 | 134,597 |
| その他未払費用 | 34,190 | 37,114 |
| 流動負債計 | 948,203 | 1,016,651 |
| 負債の部合計 | 948,203 | 1,016,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,706,874 | 953,185,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,436 | 8,623 |
| 元本等合計 | 916,747,310 | 953,194,444 |
| 純資産の部合計 | 916,747,310 | 953,194,444 |
| 負債・純資産合計 | 917,695,513 | 954,211,095 |
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