日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,489,941 | 77,445,341 |
| 親投資信託受益証券 | 672,578,914 | 641,298,580 |
| 未収利息 | 175 | 100 |
| 流動資産合計 | 745,069,030 | 718,744,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 745,069,030 | 718,744,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,081 | 466,465 |
| 未払解約金 | 1,852,604 | 367,804 |
| 未払受託者報酬 | 82,746 | 80,893 |
| 未払委託者報酬 | 193,057 | 150,891 |
| その他未払費用 | 25,945 | 25,363 |
| 流動負債合計 | 2,859,433 | 1,091,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,859,433 | 1,091,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,191,314 | 717,639,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,283 | 13,254 |
| 元本等合計 | 742,209,597 | 717,652,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 742,209,597 | 717,652,605 |
| 負債純資産合計 | 745,069,030 | 718,744,021 |
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