日本公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,496,688 | 72,489,941 |
| 親投資信託受益証券 | 690,536,583 | 672,578,914 |
| 未収利息 | 194 | 175 |
| 流動資産合計 | 770,033,465 | 745,069,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 770,033,465 | 745,069,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 806,995 | 705,081 |
| 未払解約金 | 336,847 | 1,852,604 |
| 未払受託者報酬 | 83,400 | 82,746 |
| 未払委託者報酬 | 211,601 | 193,057 |
| その他未払費用 | 26,144 | 25,945 |
| 流動負債合計 | 1,464,987 | 2,859,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,464,987 | 2,859,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,567,353 | 742,191,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,125 | 18,283 |
| 元本等合計 | 768,568,478 | 742,209,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 768,568,478 | 742,209,597 |
| 負債純資産合計 | 770,033,465 | 745,069,030 |
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