日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,438,410 | 79,496,688 |
| 親投資信託受益証券 | 750,414,040 | 690,536,583 |
| 未収利息 | 219 | 194 |
| 流動資産合計 | 830,852,669 | 770,033,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 830,852,669 | 770,033,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,449,851 | 806,995 |
| 未払解約金 | 107,126 | 336,847 |
| 未払受託者報酬 | 96,486 | 83,400 |
| 未払委託者報酬 | 678,038 | 211,601 |
| その他未払費用 | 28,010 | 26,144 |
| 流動負債合計 | 2,359,511 | 1,464,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,359,511 | 1,464,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,486,575 | 768,567,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,583 | 1,125 |
| 元本等合計 | 828,493,158 | 768,568,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 828,493,158 | 768,568,478 |
| 負債純資産合計 | 830,852,669 | 770,033,465 |
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