日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,319,466 | 80,438,410 |
| 親投資信託受益証券 | 808,111,364 | 750,414,040 |
| 未収利息 | 243 | 219 |
| 流動資産合計 | 882,431,073 | 830,852,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 882,431,073 | 830,852,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,154,861 | 1,449,851 |
| 未払解約金 | 197,230 | 107,126 |
| 未払受託者報酬 | 190,957 | 96,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,907 | 678,038 |
| その他未払費用 | 31,657 | 28,010 |
| 流動負債合計 | 6,076,612 | 2,359,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,076,612 | 2,359,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,350,474 | 828,486,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,987 | 6,583 |
| 元本等合計 | 876,354,461 | 828,493,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 876,354,461 | 828,493,158 |
| 負債純資産合計 | 882,431,073 | 830,852,669 |
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