日本公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,002,596 | 74,319,466 |
| 地方債証券 | 200,035,586 | － |
| 特殊債券 | 99,903,550 | － |
| 社債券 | 100,165,132 | － |
| 親投資信託受益証券 | 560,823,571 | 808,111,364 |
| 未収利息 | 747,314 | 243 |
| 流動資産合計 | 1,090,677,749 | 882,431,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,090,677,749 | 882,431,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,647,694 | 3,154,861 |
| 未払解約金 | 1,432,597 | 197,230 |
| 未払受託者報酬 | 261,954 | 190,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,430,921 | 2,501,907 |
| その他未払費用 | 38,537 | 31,657 |
| 流動負債合計 | 9,811,703 | 6,076,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,811,703 | 6,076,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,859,118 | 876,350,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,928 | 3,987 |
| 元本等合計 | 1,080,866,046 | 876,354,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,080,866,046 | 876,354,461 |
| 負債純資産合計 | 1,090,677,749 | 882,431,073 |
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