日本公社債投信7月号

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)で絞込み

個別

2014年7月22日: 9億1769万
2015年7月21日 +3.98%: 9億5421万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,290,872,312	14,564,188,583
負債純資産合計		14,344,813,962	14,686,424,087

注記表

2015/10/16 9:03

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