- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
日本公社債投信7月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,283,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,833,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,335,710,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,362,265,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,362,265,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,129,808,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
