- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
| (平成27年 7月31日現在) |
日本公社債投信7月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,644,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,169,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,424,173,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,099,051,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,553,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,931,497,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,680,486,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
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