日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,835,404 | 69,076,363 |
| 地方債証券 | 150,241,756 | － |
| 特殊債券 | 200,045,349 | － |
| 社債券 | 100,253,836 | － |
| 親投資信託受益証券 | 300,239,978 | 657,166,942 |
| 未収利息 | 707,027 | 226 |
| 前払費用 | 87,616 | － |
| 流動資産合計 | 870,410,966 | 726,243,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 870,410,966 | 726,243,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,627,311 | 2,739,570 |
| 未払解約金 | 359,378 | 287,791 |
| 未払受託者報酬 | 193,838 | 157,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,496 | 2,065,939 |
| その他未払費用 | 29,870 | 25,315 |
| 流動負債合計 | 6,749,893 | 5,276,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,749,893 | 5,276,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,645,557 | 720,939,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,516 | 27,678 |
| 元本等合計 | 863,661,073 | 720,967,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,661,073 | 720,967,210 |
| 負債純資産合計 | 870,410,966 | 726,243,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
