日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,076,363 | 70,653,123 |
| 親投資信託受益証券 | 657,166,942 | 637,532,148 |
| 未収利息 | 226 | 191 |
| 流動資産合計 | 726,243,531 | 708,185,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 726,243,531 | 708,185,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,739,570 | 1,410,770 |
| 未払解約金 | 287,791 | 454,809 |
| 未払受託者報酬 | 157,706 | 89,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,939 | 798,184 |
| その他未払費用 | 25,315 | 23,866 |
| 流動負債合計 | 5,276,321 | 2,777,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,276,321 | 2,777,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 720,939,532 | 705,385,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,678 | 22,889 |
| 元本等合計 | 720,967,210 | 705,408,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 720,967,210 | 705,408,034 |
| 負債純資産合計 | 726,243,531 | 708,185,462 |
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