日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,653,123 | 80,798,575 |
| 親投資信託受益証券 | 637,532,148 | 734,757,187 |
| 未収利息 | 191 | 196 |
| 流動資産合計 | 708,185,462 | 815,555,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 708,185,462 | 815,555,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,410,770 | 895,529 |
| 未払解約金 | 454,809 | 163,883 |
| 未払受託者報酬 | 89,799 | 85,628 |
| 未払委託者報酬 | 798,184 | 232,518 |
| その他未払費用 | 23,866 | 26,848 |
| 流動負債合計 | 2,777,428 | 1,404,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,777,428 | 1,404,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,385,145 | 814,117,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,889 | 34,032 |
| 元本等合計 | 705,408,034 | 814,151,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 705,408,034 | 814,151,552 |
| 負債純資産合計 | 708,185,462 | 815,555,958 |
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