日本公社債投信5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,798,575 | 70,446,623 |
| 親投資信託受益証券 | 734,757,187 | 700,894,863 |
| 未収利息 | 196 | 172 |
| 流動資産合計 | 815,555,958 | 771,341,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 815,555,958 | 771,341,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 895,529 | 731,562 |
| 未払解約金 | 163,883 | 164,297 |
| 未払受託者報酬 | 85,628 | 91,104 |
| 未払委託者報酬 | 232,518 | 230,184 |
| その他未払費用 | 26,848 | 28,572 |
| 流動負債合計 | 1,404,406 | 1,245,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,404,406 | 1,245,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,117,520 | 770,066,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,032 | 29,627 |
| 元本等合計 | 814,151,552 | 770,095,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 814,151,552 | 770,095,939 |
| 負債純資産合計 | 815,555,958 | 771,341,658 |
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