日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,446,623 | 94,565,354 |
| 親投資信託受益証券 | 700,894,863 | 704,751,035 |
| 未収利息 | 172 | 126 |
| 流動資産合計 | 771,341,658 | 799,316,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 771,341,658 | 799,316,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 731,562 | 598,541 |
| 未払解約金 | 164,297 | 366,661 |
| 未払受託者報酬 | 91,104 | 87,646 |
| 未払委託者報酬 | 230,184 | 176,258 |
| その他未払費用 | 28,572 | 27,488 |
| 流動負債合計 | 1,245,719 | 1,256,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,245,719 | 1,256,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,066,312 | 798,054,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,627 | 4,980 |
| 元本等合計 | 770,095,939 | 798,059,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 770,095,939 | 798,059,921 |
| 負債純資産合計 | 771,341,658 | 799,316,515 |
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