日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,565,354 | 113,240,860 |
| 親投資信託受益証券 | 704,751,035 | 825,531,150 |
| 未収利息 | 126 | 93 |
| 流動資産計 | 799,316,515 | 938,772,103 |
| 資産の部合計 | 799,316,515 | 938,772,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 598,541 | 374,785 |
| 未払解約金 | 366,661 | 1,045,473 |
| 未払受託者報酬 | 87,646 | 110,022 |
| 未払委託者報酬 | 176,258 | 207,746 |
| その他未払費用 | 27,488 | 34,669 |
| 流動負債計 | 1,256,594 | 1,772,695 |
| 負債の部合計 | 1,256,594 | 1,772,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,054,941 | 936,964,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,980 | 35,208 |
| 元本等合計 | 798,059,921 | 936,999,408 |
| 純資産の部合計 | 798,059,921 | 936,999,408 |
| 負債・純資産合計 | 799,316,515 | 938,772,103 |
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