日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,240,860 | 97,547,503 |
| 親投資信託受益証券 | 825,531,150 | 780,226,024 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 93 | 26 |
| 流動資産計 | 938,772,103 | 882,773,553 |
| 資産の部合計 | 938,772,103 | 882,773,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,785 | 396,808 |
| 未払解約金 | 1,045,473 | 280,833 |
| 未払受託者報酬 | 110,022 | 100,198 |
| 未払委託者報酬 | 207,746 | 155,510 |
| その他未払費用 | 34,669 | 32,361 |
| 流動負債計 | 1,772,695 | 965,710 |
| 負債の部合計 | 1,772,695 | 965,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,964,200 | 881,796,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,208 | 10,980 |
| 元本等合計 | 936,999,408 | 881,807,843 |
| 純資産の部合計 | 936,999,408 | 881,807,843 |
| 負債・純資産合計 | 938,772,103 | 882,773,553 |
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