日本公社債投信5月号

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)で絞込み

個別

2014年5月19日: 9億3877万
2015年5月19日 -5.97%: 8億8277万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成26年 5月19日現在	平成27年 5月19日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,701,579,643	14,779,486,295
負債純資産合計		15,526,787,643	14,810,486,295

注記表

2015/08/14 9:34

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